中海優勢精選靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱:-- 基金代碼:393001
基金類型:-- 凈值日期:--
單位凈值:-- 累計凈值:--
日漲跌幅:--
階段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來
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適合客戶:

適合具有一定投資經驗,有穩定收入及中長期閑散資金的投資者。

數據來源:2019年三季度報告基金投資策略及運作展望

全球經濟仍存在不確定性并伴隨著資產波動率的抬升。三季度全球經濟仍在下行趨勢中,西方主要國家和地區的制造業PMI指數持續下滑,全球制造業PMI已連續4個月處于榮枯線下方。各國央行陸續降息,多國出現負利率。美國最新PMI數據大幅不及預期,但就業數據則展現了相對韌性。歐元區三季度受制于英國脫歐的不確定性,經濟及資產價格延續疲弱態勢。另一方面,歐元區最新PMI為近7年來最低,各國通脹水平普遍不及預期。

從國內宏觀最新數據來看,CPI同比連續6個月上漲,而PPI為短期低點,CPI、PPI同比出現進一步分化,通脹剪刀差已連續5個月出現下降,剪刀差的擴大可能繼續影響企業盈利。PMI雖已連續5個月低于榮枯線,但環比出現改善。其中供需指標均有顯著反彈,新訂單、價格及進出口指數具有明顯回升。

三季度,A股震蕩反彈,成長與消費并駕齊驅,表現較強。顯示在經濟下行及流動性寬松的宏觀背景下,A股市場對盈利和成長性的青睞較為顯著。受全球流動性寬松、人民幣匯率企穩及“入富”等因素推動,3季度北上資金凈流入,主要流入金融、成長、消費等板塊。從估值角度來看,中證500估值處于歷史較低位置,其余主要指數均處于中等水平。從因子角度來看,三季度表現較好的因子是低波動率、高beta及成長因子,表現較差的是低估值。值得一提的是,估值因子出現大幅回撤,低估值持續跑輸高估值股票。

本基金主要配置核心資產,并積極參與打新。

    歷史業績                                                                                                                  數據來源:Wind資訊,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2019-09-30資產分布情況

資產類型金額(元)資產占比(%) 
權益投資65,400,015.1444.65
固定收益投資75,901,681.151.82
金融衍生品投資00.00
買入返售金融資產00.00
銀行存款和結算備付金合計2,743,718.931.87
其他資產2,416,485.321.65
0102030405060708090100
截止日期:2019-09-30境內行業分布情況

行業類別金額(元)資產占比(%) 
農、林、牧、漁業00.00
采礦業2,366,0851.62
制造業19,000,673.7413.01
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業00.00
建筑業2,709,5671.86
批發和零售業00.00
交通運輸、倉儲和郵政業629,7800.43
住宿和餐飲業00.00
信息傳輸、軟件和信息技術服務業895,047.40.61
金融業36,830,82125.23
房地產業1,777,7431.22
租賃和商務服務業1,051,5780.72
科學研究和技術服務業138,7200.10
水利、環境和公共設施管理業00.00
居民服務、修理和其他服務業00.00
教育00.00
衛生和社會工作00.00
文化、體育和娛樂業00.00
綜合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2019-09-30十大股票持倉

序號股票名稱資產占比(%) 
1 中國平安 7.54
2 貴州茅臺 4.57
3 招商銀行 2.85
4 興業銀行 2.04
5 恒瑞醫藥 1.93
6 交通銀行 1.45
7 中信證券 1.41
8 伊利股份 1.41
9 農業銀行 1.30
10 民生銀行 1.20
截止日期:2019-09-30五大債券持倉

序號債券名稱資產占比(%) 
1 19國債01 43.69
2 國開1802 6.31
3 國開1801 1.78
4 15國債11 0.21
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